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逢高减仓,但风停了,鹰仍会高飞!  

2015-01-22 09:22:53|  分类: 股票随笔 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、大盘解析:
   昨日大盘高开高走大涨4.74%,据说是创5年来最大单日涨幅,创小板指相对落后但也上涨一两个百分点。A股三日蹦极,在周一暴跌260点之后,周二周三的报复性反弹几乎“收复失地”。然而,一根阴线改变情绪,在金融股的暴涨暴跌下,机构的研判已发生了变化—风向飘浮不定,与其研判风口位置,不如找到会飞的鹰:业绩优质的成长股。盘面数据显示,涨幅居前的前五大行业分别为保险、多元金融、证券、银行、仓储物流,板块平均涨幅达到5%以上。“1·19”暴跌后,偏成长风格基金的持仓风格向成长股切换。他们判断,代表经济结构转型的互联网金融、环保、高端装备制造等股价向上的弹性会更大,伴随着部分机构资金的腾挪,主流卖方研究机构纷纷发表报告称,判断未来一段时间,成长股的机会大于大盘蓝筹股。“风口上的鹰”主要包括两个方面:一是“中国制造”再升级,包括高铁、新能源设备(核电、光伏电站、风电等)、油气设备、环保设
备、交运设备、造船等。二是“中国智造”再突破,如移动互联网、工业4.0、互联网金融、移动支付、在线医疗、信息安全、体育等。  
二、今日关注:
1.国企改革顶层设计方案拟出台
 中国医药下属上市公司为国药一致、国药股份、天坛生物、现代制药;中国建材下属上市公司为北新建材、中国玻纤、洛阳  玻璃、方兴科技、瑞泰科技;国家开发投资公司下属上市公司有中成股份、国投新集、国投电力、中纺投资、津膜科技、立  思辰、福瑞股份、国投中鲁;中粮集团下属上市公司为中粮地产、中粮屯河、中粮生化
2.三大角度挖掘黄金股投资机会
  山东黄金、金叶珠宝、大元股份
3.国产飞机产业“走出去”加快(中国国产飞机首次出口俄罗斯航空市场一次4架)
中航飞机,中航机电,中航电子,哈飞股份(:国内直升机行业龙头,借改革之势扶摇直上),航空动力,成发科技,宝钛股份,海特高新,中航动控,宝钢股份,航天科技,
4.互联网三大领域成并购香饽饽.第一,互联网金融领域,第二是车联网领域,第三,移动互联网领域。
 苏宁云商:立志将物流中心打造为利润中心
 顺网科技:高管增持支撑市场信心
 首旅酒店:酒店主业布局加速 国企改革提升效率
 安居宝:  智能停车
5中国企业走出国门 A股马歇尔概念有望受捧
 达沃斯会议的召开,再次让市场聚焦中国的走出去战略该战略。主要涵盖建筑(国际工程承包)、电力、核电、电力设备、工程机械、港口、铁路、机场等行业。如中国电建(601669,股吧)、葛洲坝(600068,股吧)、三一重工(600031,股吧)、徐工机械(000425,股吧)、中国石化等。在去年11月4日APEC会议期间,受中国企业走出去的舆论影响,海外基建类股票就曾大涨,龙建股份(600853,股吧)、中国交建(601800,股吧)、北方国际(000065,股吧)、中国中冶(601618,股吧)、中工国际(002051,股吧)、山推股份(000680,股吧)、徐工机械等股票大涨,而被市场贴上走出去的标签。
6.申万宏源集团26日挂牌 券商股行情迎新兴奋点,4只“影子股”将沾光受益
   申万宏源的股东中,小商品城(600415,股吧)持有9290.9139万股,占比1.38%;东方明珠(600832,股吧)持有6260万股,占比0.93%;陆家嘴(600663,股吧)持有6076.4523万股,占比0.9%;大江股份(600695,股吧)持有5176万股,占比0.77%。
7. 深交所再次明确推进转板试点
8.保险业拉开混改序幕 保险4股活力四射
  中国太保将迈出混改第一步,混改成为保险股催化剂,中国人寿(601628),中国平安(601318),新华保险(601336),中国太保(601601)
9.中国计划建设莫斯科至北京高铁 投资1.5万亿元
三、个股解析:
1.北新建材:国企改革有望提升长期竞争力

北新建材 000786
投资要点:

国企改革将从根本上提升公司长期竞争力。在本轮国企改革试点的中国建材底下的子公司中,北新建材一直是盈利能力最强且最为确定的业务。中国建材被列为国资委混合所有制经济和央企董事会行使三项职权的双项试点企业,改革将使国
企能有更灵活的经营能力,可从长期提升内部管理效率与竞争力。在中建材所有子公司中,北新第一大股东的持股比例最高,虽然定增后中建材持股占比已从53.4%降至45.2%,但仍远高于第二大股东的2.78%,因此北新混合所有制的空间较其它子公司更大。北新建材作为集团新型建材的平台,是全国第一大石膏板企业,且控股泰山石膏65%的股权,若管理效率进一步提升,更强的竞争力将使得在新型建材领域的开拓力度更大。
石膏板替代需求支持长期稳定增长,这是北新成长性的保证。正如我们12年初开始强烈推荐北新时所讲的:石膏板因期性能优劣,能够对传统建材不断替代,从而使其能够保证需求增速持续十多年高于水泥增速近10个百分点。从其在墙体材料占比的规划看,石膏板的占比正由原来的8%上升至20%,这种结构变化本身就能够保证其约五年翻倍的空间;如果考虑到墙体材料总量的上升,速度更快。2014年地产投资由去年的19.8%下降至12.4%,但石膏板的需求增速却达到15.75%。随着消费升级,新型材料的成长速度无需担忧。因石膏板在收入中占比高达84%,该业务北新长期稳定成长的支撑点。定增后现金在手,成为构建新的商业模式与新业务的保障。公司今年定增募集21亿的资金,除了原有石膏板进一步扩张外,还用于包括结构钢骨、研发中心等的建设。在石膏板占有率已达到50%左右的背景下,公司着眼于开拓新的增长点的战略布署已久。在国企改革推动下活力增强,或将整合目前业务,为客户提供制造服务的全套方案;或依赖于资本运作方式进入新的子领域。较强的品牌与资金实力为
后续业务拓展奠定基础。
维持强烈推荐评级。国企改革中即有业绩保障,又预计有实质政策推动的良好标的。预计未来国家货币政策仍以宽松为方向,地产投资明年有望止跌,调高15-16年业绩。预计14-16年EPS至1.52、1.83与2.18元,维持强烈推荐评级。风险提示:地产投资下滑超预期,新业务拓展较慢 

2.中国玻纤 600176
中国玻纤:公司海外产能扩张,玻纤大范围提价喜迎新年开门红

公司拟在美国、埃及分别扩建8万吨玻纤产能,上述两个项目建成后,将进一步提升公司的海外产能规模,公司海外产能将达到24万吨,这将进一步增强公司海外核心竞争力,加快实现公司布局国际化的目标;另外,海外项目扩产有望进一步规避欧盟对于中国玻纤企业的反倾销、反补贴,这将使得中国玻纤拉大与国内玻纤企业的差距,更加巩固龙头地位。2015年1月1日起无碱粗纱市场迎来大范围提价,喜迎开门红,多数企业按计划上调200-300元/吨。整体来看,国内新建产能较少,国内玻纤行业供不应求的局面进一步显现。在需求增长及供给收缩的共同作用下,我们坚定认为玻纤行业已经步入反转上行区间。我们上调目标价至20.39元,评级为买入。
支撑评级的要点

拟建设美国 8万吨、埃及8万吨玻纤产能,进一步规避欧盟双反。公司发布公告称,公司拟在美国南卡罗来纳州设立全资子公司巨石美国南卡公司并建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,项目计划于2015年2季度开工建设,2016年12月底前完成。另外,巨石埃及公司拟建设年产8万吨无碱玻璃纤维池窑拉丝生产线项目,项目计划于2015年1季度开工建设,2016年1季度完成。上述两个项目建成后,将进一步提升公司的海外产能规模,公司海外产能将达到24万吨,这将进一步增强公司海外核心竞争力,加快实现公司布局国际化的目标;另外,海外项目扩产有望进一步规避欧盟对于中国玻纤企业的反倾销、反补贴,这将使得中国玻纤拉大与国内玻纤企业的差距,更加巩固龙头地位。新年开门红玻纤产品大范围提价。2015年1月1日起无碱粗纱市场迎来大范围提价,多数企业按计划上调200-300元/吨。受风电市场需求旺盛支撑,直接纱涨幅较为明显,除本身价位偏高的OC、风电纱为主的中材金晶,其他企业均有200-300元/吨的上调,现2400tex 直接纱主流售价5,500元/吨。无碱粗纱需求良好下,企业加快点火、推迟冷修的意向较强,九鼎新材年产5万吨高模量窑炉计划2月下旬点火,山东玻纤年产3万吨无碱窑炉亦将于3月底点火。整体来看,国内新建产能较少,国内玻纤行业供不应求的局面进一步显现。
评级面临的主要风险
需求恢复不达预期风险。
估值
我们预计公司2014-2016年的每股收益分别为0.54、1.13、1.48元。考虑到行业反转及国企改革预期,我们给予公司2015年18倍市盈率,目标价由17.20元上调为20.39元,评级为买入。

3.中粮地产调研快报:城市更新与前海建设提升公司估值
中粮地产 000031
关注1:城市更新提升土地价值
公司前身是深圳市宝安区城建发展总公司,拥有很多当年行政划拨的工业用地。目前公司工业地产可出租物业面积共计约120万平方米。深圳市存量土地已开发得差不多,新增土地来源基本来自城市更新。现配合深圳市城市更新规划,公司部分土地需要拆迁变性。这部分土地成本非常低,将受益于土地升值及容积率的提升。关注2:参与前海开发建设受益于自贸区概念

公司全资子公司中粮地产集团深圳房地产开发有限公司(以下简称“深圳公司”)于2012年与深圳市前海深港现代生活服务业合作区管理局(以下简称“前海管理局”)签订了合作框架协议。协议约定双方在优势互补、平等协商的基础上,紧密开展合作对接,积极谋划双方在金融、物流、地产领域的合作。深圳公司具体负责前海合作区项目的推进、统筹、协调等工作。目前,公司正在积极与前海管理局协商推进相关工作。
关注3:销售受行业景气度影响略有下滑

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