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股随心动

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风格转化,紧跟市场,静待转机  

2015-01-14 09:27:31|  分类: 股票随笔 |  标签: |举报 |字号 订阅

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一、大盘解析

 周二股指放缓了它的调整步伐,横盘震荡。权重股与中小盘个股之间再度出现“跷跷板”。金融地产等继续休息,券商股普遍下跌。从技术角度来看,大盘近期的形态走势不断缩量创出新高,而量价关系则多次出现背离现象,所以,大盘的快速飙升会因缺少支撑而难以为继,同时,大盘走势仍旧在10日均线下方位置,说 明沪指依然维持疲弱的反弹走势。从KDJ指标来,K、D、J值均处于20-80间的徘徊区,建议进一步观望。    
    总之,在短期资金紧张等因素影响之下,以创业板为首的中小盘题材股将会获得主力资金的青睐,因此,建议投资者转换投资思路,不要盲目追高已经透支未来业绩的大盘蓝筹,应该把注意力重新集中到具有估值洼地和成长潜力的中小盘个股中来。
      自去年12月份以来,投资者最多的就是从蓝筹开始向成长性板块切换。如果说去年是蓝筹+成长的话,今年就会变成成长+蓝筹,这个观点的核心就是确认牛市,并强调市场将会由蓝筹主导赚钱变成成长性主导了,成长性主导之下蓝筹板块仍有赚钱机会只不过退居次席了。
   在牛市,要想获得理想收益,节奏的把握很关键。当年创业板走强时,炒蓝筹不赚钱;蓝筹走强时,炒创业板不赚钱;现在该中小板等成长性品种走强了,您是否做好了节奏变化的准备并成功切换成功?

二、今日关注热点及个股:

1.私募逢高减仓 增持医药金融减持家电

   私募证券基金去年12月份重点增持了医药生物、金融服务、食品饮料和公用

事业等,减持了家用电器、信息服务、机械设备、有色金属等。

2.各路资本密集追捧光伏电站    江苏旷达    002516

3.八成成份股跑输沪深300涨幅 二线蓝筹绝地“追赶
 中兴通讯预计2014年净利润25亿-28亿,同比增长84%-106%,去年12月至今跑输沪深300指数2.6%。
   金正大(002470,股吧)预计,因专业化服务水平提升,开发的新品使用效果明显,同时贵州项目部分投产,各类肥料销售稳 步增长的影响下,2014年净利润8.6亿-8.9亿,同比增长30%-35%,然而,股价自去年12月至今跑输沪深300指数27%。
杰瑞股份(002353,股吧)预计2014年净利润12亿-15亿,在去年国内油气投资下滑,第四季度业务增速有所放缓的情况下,全年业绩同比增长30%-60%,落后沪深300指数23个百分点。
海康威视(002415,股吧)指出,受惠于公司所处安防行业维持较快的增长,预计2014年净利润为42亿-49亿,业绩同比增长40%-60%,去年12月至今涨幅43.56%超过沪深300指数19个百分点。
美的集团预计盈利100亿-110亿,同比增长88%-107%,去年12月至今涨幅50%。业绩增长原因主要是产品结构日趋完善,盈利能力持续增强,集团整体上市实现资源共享。同时,公司向互联网加速转型,布局智慧家居扩展成长空间,推动了电商业务持续增长。
4.19家上市券商去年实现净利403.5亿元同增105%

5.石墨烯行业迎政策利好
  烯碳新材(000511)、中超电缆(002471)、方大炭素( 600516)、金路集团(000510)

6.军民融合步伐加速 15只航天军工龙头股再迎新机遇
  高德红外(002414,股吧)、海格通信(002465,股吧)、闽福发A、伊立浦

(002260,股吧)、新海宜(002089,股吧)、达刚路机(300103,股吧)、森源电气

(002358,股吧)、海特高新(002023,股吧)、银河电子(002519,股吧)、中航光电

(002179,股吧)、振芯科技(300101,股吧)、航天电子(600879,股吧)、国睿科技

(600562,股吧)、四川九洲(000801,股吧)、北斗星通(002151,股吧)等。

7.白云山融资百亿目标千亿市值 股价或至少翻番

   与阿里健康达成合作 全面拥抱互联网

三、个股解析:江苏旷达:电站开发运营助推公司稳步转型

江苏旷达 002516

核心观点:

公司汽车织物业务开拓二级市尝携手北汽,发展向好。

公司是国内汽车织物领域的龙头企业,拥有从有色差别化纤维生产到座套成品的

完整产业链生产体系和先进的生产技术装备,主要产品包括座套、机织、经编和

纬编等,市场份额在30%以上。新车市场受到宏观经济的影响,增速平稳。存量

车二级市场待开发空间较大,尚未形成竞争格局,公司利用现有的品牌、技术、

渠道等优势,积极和汽车4S 店合作,并提前布局电商业务,全面开拓二级市常

同时,公司与北汽达成战略合作,有利于促进公司发展,提升品牌形象。

电站开发运营加速推进,保障未来业绩。

公司电站项目开发持续推进,在内蒙古、青海、新疆等地储备项目丰富。近期,

公司与EPC 承包商越众机电战略合作,双方优势互补,计划到2015年底合作开发

200MW 电站,到2017年底合作开发600MW 电站。我们预计14-16年公司新增光伏

电站规模分别为100、300和400MW,累计并网规模为150、450和850MW,增厚EPS 

为0.16、0.38和0. 75元。

出台限制性股票激励计划,维护团队稳定共同发展。

公司出台限制性股票激励计划,激励对象包括公司董事、高管、中层管理人员和

核心技术人员。计划授予1500万股,占总股本的6%。激励计划将使团队利益更加

一致,并提高团队的积极性,有利于维护团队稳定,促进公司长期发展。

盈利预测与估值:我们预计公司14-16年的EPS 为0.76元、1.03元和1.53元,公司

合理价值为20元,给予“谨慎增持”评级。

风险提示:汽车织物行业竞争加剧的风险;存量车市场开拓低于预期的风险;光

伏电站并网进度低于预期的风险。
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